公告送出日期：2025 年 8 月 7 日
万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基
基金名称
金
基金简称 万家中证红利 ETF 联接
基金主代码 161907
基金合同生效日 2024 年 7 月 10 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《万家中
证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
合同》《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基
金联接基金招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 8 月 1 日
有关年度分红次数的说明 2025 年第 8 次分红
下属分级基金的基金简称 万家中证红利 ETF 联接 A 万家中证红利 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 161907 015558
基准日基金份额净
截止基准 1.6944 1.6681
值（单位：元）
日下属分
基准日基金可供分
级基金的
配利润（单位： 554,355,623.10 146,996,803.87
相关指标
元 ）
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
权益登记日 2025 年 8 月 11 日
除息日 2025 年 8 月 11 日
现金红利发放日 2025 年 8 月 13 日
分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有
人。
红利再投资相关事项的 选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以 2025 年 8 月
说明 11 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金
份额，并将于 2025 年 8 月 12 日直接计入其基金账户，2025
年 8 月 13 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：本次收益分配方案已经本基金托管人复核。
（1）权益分派期间（2025 年 8 月 7 日至 2025 年 8 月 11 日）暂停本基金跨系统转托
管业务。
（2）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 8 月 13 日自基金托管账户划
出。
（3）本基金场内的基金份额的收益分配方式为现金分红。本基金场外的基金份额分
红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择本基金场外收益具体分红方
式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投
资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服
务中心 400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权
益登记日前一个工作日的交易时间结束前（即 2025 年 8 月 8 日 15：00 前）到销售网
点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方
式申请无效。
（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或
提高本基金的投资收益。
（5）权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基
金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长
途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
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